-1.5863% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,094.63 | 27,094.63 | 47,080.01 | 47,080.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,075.21 | -3,480.19 | -8,826.50 | 944.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,007.30 | 11,282.46 | 23,145.62 | 10,062.62 |
| 基金赎回款 | 13,326.82 | 8,278.23 | 34,304.50 | -18,954.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,680.49 | 3,004.23 | -11,158.88 | -8,891.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,699.91 | 26,618.67 | 27,094.63 | 39,133.30 |