-0.0243% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,493.92 | 32,493.92 | 65,241.38 | 65,241.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,784.38 | -1,223.79 | -3,680.88 | 1,432.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 341.76 | 231.70 | 605.39 | 268.68 |
| 基金赎回款 | 5,014.72 | 2,804.18 | 29,671.97 | 23,025.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,672.96 | -2,572.47 | -29,066.58 | -22,756.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,036.57 | 28,697.66 | 32,493.92 | 43,916.91 |