1.3506% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,106.78 | 50,106.78 | 64,598.11 | 64,598.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,937.93 | -6,469.04 | -12,770.81 | -1,600.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 402.07 | 283.12 | 566.78 | 268.79 |
| 基金赎回款 | 12,920.38 | 8,534.51 | 2,287.30 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,518.30 | -8,251.39 | -1,720.52 | 268.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,650.55 | 35,386.35 | 50,106.78 | 63,266.72 |