0.0991% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 132,799.10 | 244,184.17 | 244,184.17 | 21,465.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,711.37 | 9,492.24 | 7,123.87 | -2,417.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,187.12 | 17,086.38 | 12,178.30 | 243,560.03 |
| 基金赎回款 | 21,245.66 | 137,963.69 | 3,162.22 | 18,423.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,058.54 | -120,877.31 | 9,016.08 | 225,136.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,451.92 | 132,799.10 | 260,324.11 | 244,184.17 |