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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250)

2024-03-27     1.07780.0371%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值170,185.85113,661.92113,661.92
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,158.686,634.004,143.06
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款29,959.22638,868.52573,959.33
基金赎回款103,783.68588,978.59-75,838.20
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-73,824.4649,889.93498,121.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值99,520.07170,185.85615,926.10