0.0726% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,617.49 | 170,185.85 | 170,185.85 | 113,661.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,156.51 | 4,529.81 | 3,158.68 | 6,634.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,236.84 | 43,480.82 | 29,959.22 | 638,868.52 |
| 基金赎回款 | 23,714.56 | 147,578.99 | 103,783.68 | 588,978.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,477.72 | -104,098.17 | -73,824.46 | 49,889.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,296.29 | 70,617.49 | 99,520.07 | 170,185.85 |