-0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,158.64 | 47,158.64 | 62,667.00 | 62,667.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,107.23 | 761.63 | 1,320.64 | 721.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,561.63 | 86,983.47 | 115,067.12 | 37,989.01 |
| 基金赎回款 | 86,287.48 | 81,280.52 | 131,283.61 | 25,186.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,274.15 | 5,702.96 | -16,216.49 | 12,802.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 736.30 | 0.00 | 612.50 | 612.50 |
| 期末基金净值 | 52,803.72 | 53,623.23 | 47,158.64 | 75,579.13 |