0.0378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,821.09 | 20,346.07 | 20,346.07 | 40,046.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 367.02 | 575.99 | 328.11 | 319.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 20,899.59 | 0.00 | 1.83 |
| 基金赎回款 | 21,031.81 | 0.56 | 0.15 | 20,021.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,031.81 | 20,899.03 | -0.15 | -20,019.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,156.30 | 41,821.09 | 20,674.02 | 20,346.07 |