净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 353,147.94 | 255,850.30 | 255,850.30 | 6,096.02 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,519.23 | -50,960.26 | -13,931.25 | 3,524.58 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 24,541.55 | 439,233.72 | 100,699.05 | 394,581.66 |
基金赎回款 | 96,391.82 | 204,040.81 | 101,353.59 | 145,933.62 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -71,850.26 | 235,192.91 | -654.54 | 248,648.04 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 86,935.00 | 0.00 | 2,418.34 |
期末基金净值 | 302,816.91 | 353,147.94 | 241,264.52 | 255,850.30 |