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万家新机遇龙头企业混合C(014260)

2024-03-27     1.6758-0.9809%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值353,147.94255,850.30255,850.306,096.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,519.23-50,960.26-13,931.253,524.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,541.55439,233.72100,699.05394,581.66
基金赎回款96,391.82204,040.81101,353.59145,933.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-71,850.26235,192.91-654.54248,648.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0086,935.000.002,418.34
期末基金净值302,816.91353,147.94241,264.52255,850.30