-0.0429% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 249,688.46 | 353,147.94 | 353,147.94 | 255,850.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,692.07 | -3,727.42 | 21,519.23 | -50,960.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 135,291.76 | 71,110.44 | 24,541.55 | 439,233.72 |
| 基金赎回款 | 169,570.73 | 170,842.51 | 96,391.82 | 204,040.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,278.97 | -99,732.06 | -71,850.26 | 235,192.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,935.00 |
| 期末基金净值 | 235,101.56 | 249,688.46 | 302,816.91 | 353,147.94 |