1.0873% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 127,692.22 | 127,692.22 | 162,959.23 | 162,959.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,376.59 | 10,012.86 | -38,152.89 | 5,767.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,002.77 | 1,360.64 | 2,885.88 | 1,259.81 |
| 基金赎回款 | 31,784.33 | 23,600.94 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,781.56 | -22,240.29 | 2,885.88 | 1,259.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,534.07 | 115,464.79 | 127,692.22 | 169,986.32 |