0.5852% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,681.74 | 16,178.85 | 16,178.85 | 29,208.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,651.22 | -1,771.34 | -716.53 | 4,087.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 503.04 | 4,405.41 | 3,999.66 | 8,438.17 |
| 基金赎回款 | -675.13 | 10,131.18 | 6,331.23 | 25,554.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -172.08 | -5,725.77 | -2,331.57 | -17,116.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,858.43 | 8,681.74 | 13,130.74 | 16,178.85 |