-0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 106,326.50 | 102,905.66 | 102,905.66 | 100,453.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,905.17 | 3,273.66 | 1,778.58 | 3,705.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,319.49 | 7,839.92 | 2,627.11 | 20,061.34 |
| 基金赎回款 | 2,500.01 | 7,692.75 | 2,698.11 | 19,198.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -180.52 | 147.17 | -71.00 | 863.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,116.98 |
| 期末基金净值 | 109,051.15 | 106,326.50 | 104,613.24 | 102,905.66 |