0.0576% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 203,859.46 | 201,435.79 | 201,435.79 | 200,999.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,464.44 | 8,091.87 | 5,468.89 | 2,043.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,999.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 202,339.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,339.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,020.00 | 5,668.20 | 4,984.80 | 1,608.00 |
| 期末基金净值 | 201,963.94 | 203,859.46 | 201,919.88 | 201,435.79 |