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华商竞争力优选混合A(014267)

2024-03-28     0.73441.4085%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值14,799.7240,264.0840,264.08
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-472.60987.681,849.40
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款503.412,521.60202.84
基金赎回款3,246.2128,973.647,375.61
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,742.80-26,452.04-7,172.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值11,584.3214,799.7234,940.70