净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 14,799.72 | 40,264.08 | 40,264.08 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -472.60 | 987.68 | 1,849.40 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 503.41 | 2,521.60 | 202.84 |
基金赎回款 | 3,246.21 | 28,973.64 | 7,375.61 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,742.80 | -26,452.04 | -7,172.77 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 11,584.32 | 14,799.72 | 34,940.70 |