0.7255% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,195.80 | 14,799.72 | 14,799.72 | 40,264.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -566.84 | -2,161.61 | -472.60 | 987.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31.15 | 569.43 | 503.41 | 2,521.60 |
| 基金赎回款 | 482.18 | 4,011.74 | 3,246.21 | 28,973.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -451.03 | -3,442.31 | -2,742.80 | -26,452.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,177.93 | 9,195.80 | 11,584.32 | 14,799.72 |