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嘉实北交所精选两年定期混合C(014270)

2025-01-27     0.7455-1.9982%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值25,179.0731,657.2131,657.2148,466.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,812.242,568.882,669.23-16,809.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00556.540.000.00
基金赎回款0.009,603.560.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-9,047.020.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,366.8325,179.0734,326.4431,657.21