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鑫元皓利一年定开债发起式(014284)

2024-03-29     1.02550.0683%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值61,454.1660,999.9060,999.90
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,513.41454.26580.47
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款59,999.900.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
59,999.900.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值123,967.4761,454.1661,580.37