0.9602% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 133,266.68 | 133,266.68 | 175,099.01 | 175,099.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,136.83 | 11,375.44 | -29,889.47 | -9,704.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,401.26 | 11,479.55 | 5,760.86 | 1,168.29 |
| 基金赎回款 | 26,480.30 | 10,224.28 | 17,703.73 | 5,761.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,920.96 | 1,255.28 | -11,942.87 | -4,593.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 152,050.81 | 145,897.39 | 133,266.68 | 160,801.47 |