-0.4138% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 152,050.81 | 152,050.81 | 133,266.68 | 133,266.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,321.41 | 1,812.45 | -22,136.83 | 11,375.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,474.89 | 29,061.39 | 67,401.26 | 11,479.55 |
| 基金赎回款 | 74,935.96 | 33,284.65 | 26,480.30 | 10,224.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,461.08 | -4,223.25 | 40,920.96 | 1,255.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,268.32 | 149,640.01 | 152,050.81 | 145,897.39 |