净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 15,445.19 | 15,445.19 | 10,308.10 | 10,308.10 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 464.08 | 203.12 | 356.12 | 203.56 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 58,267.71 | 17,496.37 | 51,232.34 | 20,186.61 |
基金赎回款 | 50,561.43 | 21,695.95 | 46,451.37 | 14,253.54 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,706.28 | -4,199.58 | 4,780.97 | 5,933.06 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 23,615.55 | 11,448.73 | 15,445.19 | 16,444.72 |