0.0277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,615.55 | 15,445.19 | 15,445.19 | 10,308.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 410.89 | 464.08 | 203.12 | 356.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,845.60 | 58,267.71 | 17,496.37 | 51,232.34 |
| 基金赎回款 | 75,976.88 | 50,561.43 | 21,695.95 | 46,451.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,131.28 | 7,706.28 | -4,199.58 | 4,780.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,895.15 | 23,615.55 | 11,448.73 | 15,445.19 |