-0.0207% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,417.18 | 2,003.17 | 2,003.17 | 1,581.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -721.42 | -1,400.57 | -355.73 | -537.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,645.33 | 8,206.30 | 4,498.47 | 4,295.37 |
| 基金赎回款 | 3,701.67 | 5,391.72 | 2,682.54 | 3,336.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 943.66 | 2,814.57 | 1,815.94 | 958.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,639.41 | 3,417.18 | 3,463.38 | 2,003.17 |