-2.0266% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,819.98 | 18,891.56 | 18,891.56 | 21,990.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -693.28 | -5,219.65 | -3,069.56 | -2,823.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 318.18 | 1,779.88 | 1,547.15 | 13,812.96 |
| 基金赎回款 | 1,311.74 | 4,631.80 | 3,489.62 | 14,088.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -993.56 | -2,851.93 | -1,942.47 | -275.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,133.14 | 10,819.98 | 13,879.52 | 18,891.56 |