1.1317% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,586.97 | 41,712.50 | 41,712.50 | 45,161.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,677.51 | -4,528.06 | 2,070.98 | -2,978.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76.90 | 1,339.26 | 758.84 | 642.14 |
| 基金赎回款 | 4,208.46 | 12,936.73 | 5,327.95 | 1,112.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,131.56 | -11,597.48 | -4,569.11 | -470.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,777.89 | 25,586.97 | 39,214.37 | 41,712.50 |