-1.6533% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,429.18 | 36,175.58 | 36,175.58 | 36,020.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,874.75 | 1,670.89 | -1,690.89 | 82.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 315.93 | 2,403.43 | 1,841.56 | 72.96 |
| 基金赎回款 | 1,609.63 | 25,820.71 | 4,141.56 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,293.70 | -23,417.29 | -2,300.00 | 72.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,260.74 | 14,429.18 | 32,184.69 | 36,175.58 |