0.0276% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 997,418.49 | 65,306.57 | 65,306.57 | 69,124.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,860.09 | 24,422.29 | 10,656.85 | 1,852.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 101,963.28 | 1,295,472.15 | 917,001.06 | 51,457.73 |
| 基金赎回款 | 418,162.07 | 387,782.52 | 18,048.34 | 57,127.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -316,198.79 | 907,689.63 | 898,952.72 | -5,669.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 693,079.79 | 997,418.49 | 974,916.14 | 65,306.57 |