3.2656% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,935.35 | 18,935.35 | 1,431.71 | 1,431.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -40,350.54 | 17,371.75 | -3,421.33 | -232.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,215,342.84 | 710,492.85 | 61,612.59 | 1,051.96 |
| 基金赎回款 | 891,426.26 | 479,232.13 | 40,687.62 | -562.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 323,916.59 | 231,260.72 | 20,924.97 | 489.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 302,501.40 | 267,567.82 | 18,935.35 | 1,688.57 |