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德邦半导体产业混合发起式C(014320)

2025-06-10     1.1059-1.3998%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00302,501.4018,935.3518,935.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-23,214.83-40,350.5417,371.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00290,831.171,215,342.84710,492.85
基金赎回款0.00314,664.16891,426.26479,232.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-23,832.99323,916.59231,260.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00255,453.58302,501.40267,567.82