-1.2176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,056.02 | 41,558.88 | 41,558.88 | 54,004.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,084.51 | -799.53 | 6,614.95 | -12,667.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61.76 | 154.54 | 101.37 | 221.84 |
| 基金赎回款 | 1,477.32 | 7,857.86 | 5,579.21 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,415.55 | -7,703.32 | -5,477.84 | 221.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,555.96 | 33,056.02 | 42,695.99 | 41,558.88 |