-0.0983% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 93,724.76 | 93,724.76 | 12,887.40 | 12,887.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,067.18 | 4,824.72 | -4,035.18 | -250.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 208,632.48 | 102,651.62 | 141,024.06 | 100,692.44 |
| 基金赎回款 | 141,997.29 | 46,428.80 | 56,151.53 | 25,719.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 66,635.20 | 56,222.82 | 84,872.53 | 74,972.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 182,427.13 | 154,772.29 | 93,724.76 | 87,609.31 |