1.6987% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,121.09 | 8,121.09 | 8,859.55 | 8,859.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,339.67 | -80.23 | -2,264.65 | -601.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,976.21 | 6,198.26 | 16,662.78 | 10,829.37 |
| 基金赎回款 | 10,006.85 | 5,234.46 | 15,136.59 | -8,671.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 969.36 | 963.80 | 1,526.19 | 2,158.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,750.79 | 9,004.66 | 8,121.09 | 10,416.05 |