0.9771% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,056.66 | 16,093.12 | 16,093.12 | 45,116.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -171.11 | -2,854.22 | -1,128.26 | -296.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36.96 | 143.98 | 89.00 | 622.85 |
| 基金赎回款 | 597.67 | 3,326.22 | 2,331.49 | 29,350.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -560.70 | -3,182.24 | -2,242.50 | -28,727.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,324.85 | 10,056.66 | 12,722.36 | 16,093.12 |