-3.3998% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,297.24 | 172,249.42 | 172,249.42 | 271,805.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,423.37 | -7,627.11 | 23,186.22 | -60,816.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,688.94 | 85,114.07 | 69,618.66 | 85,164.75 |
| 基金赎回款 | 14,105.89 | 137,439.14 | 53,646.34 | 123,903.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,416.94 | -52,325.07 | 15,972.32 | -38,739.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,456.92 | 112,297.24 | 211,407.96 | 172,249.42 |