-1.9970% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,649.14 | 26,030.50 | 26,030.50 | 37,337.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,146.23 | 2,583.57 | 2,318.38 | -3,007.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,015.51 | 35,415.25 | 5,706.03 | 1,524.44 |
| 基金赎回款 | 15,747.94 | 16,380.17 | 11,247.48 | 9,824.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,732.43 | 19,035.08 | -5,541.46 | -8,299.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,770.48 | 47,649.14 | 22,807.42 | 26,030.50 |