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摩根时代睿选股票A(014341)

2024-05-09     1.06361.5952%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值20,775.11
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-341.13
以前年度损益调整0.00
基金申购款70.28
基金赎回款12,324.08
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-12,253.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值8,180.18