0.6368% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,061.25 | 19,061.25 | 18,535.52 | 18,535.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,202.61 | 41.47 | -44.79 | 1,149.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,197.58 | 23,952.06 | 29,519.74 | 14,311.68 |
| 基金赎回款 | 59,229.62 | 15,185.20 | 28,949.21 | 15,723.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32.04 | 8,766.85 | 570.53 | -1,411.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,231.82 | 27,869.57 | 19,061.25 | 18,273.41 |