0.5333% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,535.52 | 18,535.52 | 30,123.94 | 30,123.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -44.79 | 1,149.89 | 1,471.98 | 3,101.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,519.74 | 14,311.68 | 35,830.20 | 21,855.28 |
| 基金赎回款 | 28,949.21 | 15,723.67 | 48,890.60 | -14,538.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 570.53 | -1,411.99 | -13,060.40 | 7,317.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,061.25 | 18,273.41 | 18,535.52 | 40,542.05 |