0.0849% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,935.74 | 54,935.74 | 71,336.32 | 71,336.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,815.02 | -2,637.53 | -6,693.43 | 1,421.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,193.74 | 1,064.52 | 1,447.89 | 429.31 |
| 基金赎回款 | 10,395.70 | 5,505.76 | 11,155.04 | 5,303.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,201.95 | -4,441.24 | -9,707.14 | -4,874.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,918.77 | 47,856.98 | 54,935.74 | 67,883.64 |