-3.2213% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,270.17 | 31,523.23 | 31,523.23 | 29,963.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,240.19 | -3,639.50 | -603.57 | 855.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56.74 | 98.98 | 54.62 | 704.04 |
| 基金赎回款 | 447.55 | 20,712.55 | 19,505.29 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -390.81 | -20,613.56 | -19,450.67 | 704.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,639.17 | 7,270.17 | 11,468.99 | 31,523.23 |