净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 1,001,824.60 | 1,001,824.60 | 989,219.36 | 989,219.36 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,791.08 | 18,747.36 | -65,220.98 | -13,822.97 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 7,871.98 | 5,269.81 | 77,826.22 | 65,510.29 |
基金赎回款 | 95,477.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -87,605.81 | 5,269.81 | 77,826.22 | 65,510.29 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 905,427.71 | 1,025,841.76 | 1,001,824.60 | 1,040,906.69 |