-0.0615% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,186.95 | 11,186.95 | 47,074.62 | 47,074.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -394.80 | 3,871.12 | 353.06 | 5,329.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,633.69 | 14,415.10 | 5,153.08 | 1,697.05 |
| 基金赎回款 | 37,200.52 | 9,241.97 | 41,393.80 | 31,511.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,433.16 | 5,173.13 | -36,240.73 | -29,814.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,225.32 | 20,231.20 | 11,186.95 | 22,589.42 |