0.0294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 164,166.73 | 160,841.03 | 160,841.03 | 0.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,101.04 | 7,447.30 | 3,909.06 | 1,451.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,999.95 |
| 基金赎回款 | 81,311.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -81,311.34 | 0.00 | 0.00 | 160,999.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,524.10 | 4,121.60 | 3,059.00 | 1,610.00 |
| 期末基金净值 | 82,432.33 | 164,166.73 | 161,691.09 | 160,841.03 |