1.6098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,076.85 | 70,379.62 | 70,379.62 | 100,457.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,916.79 | -14,886.06 | -5,281.84 | -21,359.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138.81 | 589.78 | 452.17 | 1,735.05 |
| 基金赎回款 | 2,928.24 | 10,006.48 | 4,924.01 | 10,453.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,789.43 | -9,416.70 | -4,471.84 | -8,718.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,370.63 | 46,076.85 | 60,625.94 | 70,379.62 |