-0.4082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,379.62 | 70,379.62 | 100,457.74 | 100,457.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,886.06 | -5,281.84 | -21,359.85 | -3,644.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 589.78 | 452.17 | 1,735.05 | 799.81 |
| 基金赎回款 | 10,006.48 | 4,924.01 | 10,453.32 | 1,511.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,416.70 | -4,471.84 | -8,718.27 | -711.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,076.85 | 60,625.94 | 70,379.62 | 96,102.36 |