0.0948% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,155.32 | 160,934.41 | 160,934.41 | 200,503.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 94.85 | 241.75 | 181.59 | 509.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.80 | 5,041.44 | 5,040.89 | 100,498.95 |
| 基金赎回款 | 0.64 | 161,062.28 | 161,062.16 | 140,576.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.16 | -156,020.84 | -156,021.27 | -40,077.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,250.32 | 5,155.32 | 5,094.73 | 160,934.41 |