0.2567% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 458,524.72 | 458,524.72 | 794,238.99 | 794,238.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,652.14 | 3,386.48 | 9,486.38 | 5,401.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 387,328.14 | 255,392.82 | 338,168.19 | 200,221.72 |
| 基金赎回款 | 614,039.09 | 548,274.29 | 675,228.31 | 424,617.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -226,710.94 | -292,881.48 | -337,060.12 | -224,396.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 8,140.52 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 237,465.92 | 169,029.73 | 458,524.72 | 575,243.75 |