0.0161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,009.20 | 6,009.20 | 29,725.26 | 29,725.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,026.64 | -794.92 | -631.24 | 1,265.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,333.00 | 376.16 | 3,483.04 | 557.99 |
| 基金赎回款 | 2,910.07 | 748.85 | 26,567.85 | 20,654.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -577.07 | -372.69 | -23,084.81 | -20,096.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,405.50 | 4,841.59 | 6,009.20 | 10,894.80 |