0.0844% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 156,798.20 | 156,798.20 | 269,626.07 | 269,626.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,368.84 | 3,043.92 | 3,775.44 | 4,455.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,170.19 | 6,669.89 | 105,249.47 | 705.31 |
| 基金赎回款 | 121,469.35 | 88,411.02 | 221,852.78 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -113,299.16 | -81,741.12 | -116,603.31 | 705.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,867.88 | 78,101.00 | 156,798.20 | 274,787.02 |