0.1762% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 138,506.59 | 138,506.59 | 137,531.16 | 137,531.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,369.19 | 2,620.18 | -1,110.25 | 3,442.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133.44 | 91.56 | 2,085.68 | 19.98 |
| 基金赎回款 | 107,597.78 | 83,108.50 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -107,464.34 | -83,016.94 | 2,085.68 | 19.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,411.44 | 58,109.83 | 138,506.59 | 140,993.71 |