3.4561% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,229.25 | 24,459.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -837.46 | -1,225.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 568.53 | 2,104.74 |
| 基金赎回款 | 3,601.07 | 7,109.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,032.54 | -5,004.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,359.25 | 18,229.25 |