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富国核心趋势混合C(014402)

2024-05-10     0.99660.8398%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值24,459.42
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,225.52
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,104.74
基金赎回款7,109.38
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-5,004.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值18,229.25