-0.8798% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,403.13 | 4,403.13 | 46,358.98 | 46,358.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -652.63 | -37.43 | -442.29 | 163.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,685.83 | 4,491.35 | 13,267.11 | 4,345.94 |
| 基金赎回款 | 5,265.73 | 3,832.17 | 54,780.68 | 49,261.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,420.10 | 659.18 | -41,513.57 | -44,915.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,170.60 | 5,024.88 | 4,403.13 | 1,606.74 |