2.1239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 651,789.86 | 617,500.85 | 617,500.85 | 75,434.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -75,570.12 | -167,493.88 | -11,344.43 | 116,707.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,013.27 | 954,963.39 | 848,808.22 | 699,032.73 |
| 基金赎回款 | 189,447.44 | 706,929.29 | 510,308.97 | 192,457.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -158,434.16 | 248,034.10 | 338,499.25 | 506,574.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 46,251.21 | 46,251.21 | 81,216.56 |
| 期末基金净值 | 417,785.58 | 651,789.86 | 898,404.46 | 617,500.85 |