-0.2734% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,393.09 | 49,393.09 | 45,185.50 | 45,185.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,414.55 | -6,687.30 | -7,840.01 | -6,048.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 115,455.24 | 57,036.00 | 231,991.49 | 151,109.39 |
| 基金赎回款 | 118,385.61 | 56,419.68 | 219,943.88 | 127,033.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,930.37 | 616.31 | 12,047.61 | 24,075.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,048.17 | 43,322.11 | 49,393.09 | 63,212.82 |